十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；受本县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；行使项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内工程质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；负责办理项目的产权登记和资产移交手续；业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门的指导；建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位现设 0 个科室，包括：核定事业编制5名。科级领导职数3名(正科级1名，副科级2名），经费来源全额拨款，具有独立事业法人资格，为政府直属事业单位。

（三）主要工作任务

受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；受本县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；行使项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内工程质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；负责办理项目的产权登记和资产移交手续；业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门的指导；建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；完成县政府交办的其他工作。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1776346.48元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 元，下降 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1776346.48元，同比减少 元，下降 %。其中：安排基本支出1776346.48元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 332758.72元，上涨23%，主要原因是 工资福利支出增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 元，同比减少 元，下降 %，主要用于 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数1776346.48元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数  0   元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数180375.36元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数2975.04元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数2254.69元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数7891.43元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数24895.26元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数90187.68元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数151462元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费1620085.96元，主要包括：基本工资216720元、津贴补贴787662元、奖金83588.5元、机关事业单位基本养老保险缴费180375.36元、城镇职工基本医疗保险缴费90187.68元、公务员医疗补助缴费24895.26元、失业保险2975.04元、工伤保险2254.69元、生育保险 元、住房公积金151462元、志愿者人员工资  0  元、公益性岗位工资 0   元、个人水电价补贴  0  元、其他对个人和家庭的补助72104 元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共156260.52元，其中：办公经费16000元、办公费 0  元、水费 0  元、电费 0 元、邮寄费  0 元、电话通讯费  6000  元、取暖费 31680 元、差旅费 80000 元、工会经费22580.52元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 元、维修（护）费 0   元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0  %。主要原因是 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0  元，同比增加 0   元，上涨  0   %。2021年公务用车购置费预算 元，同比增加  0  元，上涨 0   %。主要原因是 。

   2021年公务用车运行费预算  0  元，同比增加 元，上涨 0   %。主要原因是 。

      我单位2020年预算公务接待费 0   元，2021年预算公务接待费  0  元，预计接待  0  批次 0   人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购2294.94元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算2294.94万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量  0  辆，2020年车辆保有量 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共  1  个，涉及一般公共预算拨款1994.94元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款1994.94万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年项目中心预算公开.xls
   

    

    

    

                                 阿里地区财政局

   2021年4月15日