十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明 8

十二、政府债务情况 8

十三、主要名词解释 8

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

 1、贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行财政、财务、会计管理地方性管理法规草案。

2、承担县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算（草案）并组织执行，向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况、决算情况。组织制定全县经费 开支标准、定额，负责审核全县年度决算。负责指导各乡（镇）财务工作，促进基层政府公开服务均等化。

3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据工作。

4、组织制订国库管理制度、国库集中支付制度细则，指导和监督县国库业务，按规定开支国库现金管理工作，完善国库管理流程。

5、推行和指导全县政府采购工作，负责制订县政府采购制度并监督管理；拟订全县政府采购计划并组织实施。根据自治区财政厅信息化建设战略拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

6、贯彻执行国家和自治区行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政企事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、企事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取本级企业国有资本收益；负责县国有资本经营预算工作，制订并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理财产评估工作。

8、健全县级财力相匹配的体制，加快形成统一规范透明的财政转移支出制度；调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入。严格控制一般性开支，降低行政成本。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县建设投资的有关政策；制订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；统筹安排财政扶贫资金；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

10、负责审核指导监督农牧民安居工程年度资金使用计划；负责组织协调村级组织活动场所和基础设施建设工作。

11、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金)财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

12、按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

13、负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

14、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题。

   （二）机构设置情况

我单位现设 3个科室，包括：财政局机关编制4名 (行政编制3名，事业编制1名)。其中科级领导编制数4名。

（三）主要工作任务

主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控。负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作、参与研究制定国库集中支付相关制度、根据财政批复的分月用款计划和额度，核对各单位、各部门预算指标，具体办理财政直接支付的审核和拨付；建立健全各项制度，实现财政对财政性资金的全称监督和管理；监督管理县行政事业单位行政性收费收入管理，保障资金及时上缴国库；承办县委、县人民政府和财政局交办的其他事项。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 39489762.9 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 19133539.68 元，上涨 48.45 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 39489762.9 元，同比增加 19133539.68 元，上涨 48.45 %。其中：安排基本支出 4042056.29 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 116667.73元，上涨 2.89 %，主要原因是 人员增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 35447706.61 元，同比增加 19016871.95 元，上涨 53.65 %，主要用于 普惠性边民补助、边境地区转移支付、札达县财政投资评审经费、非税电子化系统安装经费、财务软件维护经费及财政系统新增15个站点经费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数 3144684.52 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 33946000 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 347451.63 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 4343.14 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 15201.01 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 65147.19 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 173725.8 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 291503 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 3478904.84 元，主要包括：基本工资 467112 元、津贴补贴 1708060.68 元、奖金 180964.39 元、机关事业单位基本养老保险缴费 347451.63元、城镇职工基本医疗保险缴费 173725.8 元、公务员医疗补助缴费 65147.19 元、失业保险 0 元、工伤保险 4343.14 元、生育保险 15201.01 元、住房公积金 291503 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、临时工工资 66000 元、其他对个人和家庭的补助 159396 元。

      （二）公用经费

      我单位2021年预算公用经费共 563151.45 元，其中：办公费 30000 元、水费 0 元、电费 28000 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 14000 元、取暖费 59400 元、差旅费 150000 元、工会经费 43503.45 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 238248 元、食堂补助 0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比减少 元，下降 %。主要原因是 。

      （一）因公出国（境）费

      我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比增加 0 元，上涨 %。其中：2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 元，上涨 %，主要原因是 ；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

      我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 批次 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（我单位2021年政府采购年初预算0元。)

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2020年车辆保有量 0 辆。2021年车辆保有量 辆，其中： 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 2 个，涉及一般公共预算拨款 33946000 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 33946000 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 203979.6 万元，其中：财政系统新增15个站点经费135000元和财政软件维护经费68979.6元。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件： 财政局2021年预算公开表.xls

    

    

    

                                 阿里地区札达县财政局

   2021年7月9日