第一部分

札达县财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施县本级国库集中支付和部分县直行政事业单位会计集中核算工作；负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位和各单位部门预算的执行；参与研究制定国库集中支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额账户的支付业务；负责监督管理经县财政局批准的单位零余额帐户及特设专户；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对各单位、各部门预算指标，具体办理财政直接支付的审核和拨付；负责办理国库集中支付单位的财政授权支付业务；负责及时给国库集中支付单位提供月度对账报表；汇总并及时向县财政提供财政资金支付和清算月报信息；负责为各单位提供月度、季度会计报表和年度决算及相关资料，负责集中核算单位会计资料整理立卷、归档和保管工作；协助各单位做好财务分析工作，依法审核各单位的各项财务收支；负责及时与县财政、县农业银行对资金增减变动和结余情况的统计；建立健全各项制度，实现财政对财政性资金的全程监督和管理；监督管理县行政事业单位行政性收费收入管理，保障资金及时上缴国库；承办县委、县人民政府和县财政局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设 1 个机构。

第二部分

札达县财政局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县财政局2023年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

本年收入 1170.18 万元 ，包括：一般公共预算拨款收入 1170.18 万元 。本年支出 1170.18 万元 ，包括：一般公共服务支出1064.86万元、社会保障和就业支出44.47万元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出32.14万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1170.18 万元，同比上年减少1770.26 万元，主要原因是：2023年投资评审经费预算减少、新增单位预留工资未预算 ；一般公共预算拨款收入 1170.18万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1170.18 万元，同比减少1770.26 万元，主要原因是：2023年投资评审经费预算减少、新增单位预留工资未预算。其中：基本支出 435.18 万元，占 37.2 %；项目支出 735 万元，占 62.8 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1170.18 万元，同比上年减少1770.26万元，主要原因是： 2023年投资评审经费预算减少、新增单位预留工资未预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1170.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 1064.86万元、社会保障和就业支出 44.47 万元、卫生健康支出 28.71 万元、住房保障支出 32.14 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1170.18 万元,比2022 年执行数减少 1770.26 万元，主要原因是： 2023年投资评审经费预算减少、新增单位预留工资未预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1170.18 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1064.86 万元，占 91 %；社会保障和就业支出 44.47 万元，占 4 %；卫生健康支出 28.71 万元，占 2 %，住房保障支出32.14万元，占 3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 334.86 万元，比2022年执行数减少 2239.98 万元，下降 87 %。主要原因是：2023年投资评审经费预算减少、新增单位预留工资未预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为 30 万元，比2022 年执行数增加 30万元，增加 100 %。主要原因是：财政新聘投资评审

第三方。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为 700 万元，比2022 年执行数增加 588.62万元，新增 84 %。主要原因是：新增2022年未休假补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险的补助（项）预算数为 42.1 万元，比2022 年执行数增加 6.54万元，新增 18.39 %。主要原因是：2022年工资涨幅和社保基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.53 万元，比2022 年执行数增加 0.09万元，新增 20.45 %。主要原因是：2022年工资涨幅和社保基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 1.84 万元，比2022 年执行数增加 0.28万元，新增 17.95 %。主要原因是：2022年工资涨幅和社保基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 7.66 万元，比2022 年执行数增加 0.99万元，新增 14.84 %。主要原因是：2022年工资涨幅和社保基数变动。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 21.05 万元，比2022 年执行数增加 3.27万元，新增 18.39 %。主要原因是：2022年工资涨幅和社保基数变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 32.14 万元，比2022 年执行数增加 4.95万元，新增 18.21 %。主要原因是：2022年工资涨幅。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）预算数为 0万元，比2022 年执行数减少 147.02万元，减少 100 %。主要原因是：消防单位已调至应急单位下面。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 435.18 万元。其中：人员经费402.68万元，主要包括：基本工资41.76万元、津贴补贴201.77万元、奖金19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.1万元、职工基本医疗保险缴费21.05万元、公务员医疗补助缴费7.66万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金32.14万元、医疗费2.81万元、其他工资福利支出31.42万元。公用经费 32.5 万元，主要包括：办公费10.5万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、工会经费5.26万元、其他商品服务支出2.11万元、其他社会保障缴费2.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年度没有“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 1170.18 万元，比2022年预算减少 1770.26 万元，降低 60 %，主要原因是：2023年投资评审经费预算减少、新增单位预留工资未预算 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有政府采购资金的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门2023年度没有国有资产。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金 735 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 2023年部门预算公开表.xlsx